الرئيسية / التداول بدون موشرات / منهجية التداول المجرد

منهجية التداول المجرد

آخر لمسة

جميع استراتيجيات التداول المجردة في هذا الكتاب لها ثلاثة أجزاء: وأولها هو تحديد مناطق الدعم والمقاومة، والجزء الثاني هو انتظار وصول السوق إلى واحدة من هذه المناطق، والثالث هو تنفيذ الصفقة بمجرد ظهور محفز على هذه المناطق.

الجزء الأول: الكشف عن تداول الفوركس المجرد

الجزء الثاني: منهجية التداول المجرد

أنت الآن تفهم كيفية العثور على المناطق على الرسم البياني، وعلى استعداد لمعرفة المزيد عن المحفزات. المحفزات هي نماذج سعرية قوية. هذه النماذج البسيطة تشير إلى ما يمكن أن تفعله السوق بمجرد وصول السوق إلى منطقة. هذه المحفزات مفيدة فقط عندما تظهر على منطقة. المحفزات التي لا تقع على منطقة هي ببساطة تشكيلات سعرية مثيرة للاهتمام -فهي ليست مجموعات تداول عالية الاحتمال. وهناك حافز بسيط جداً وقوي للغاية هو صفقة آخر لمسة.

إذا ما كنت قد تداولت لبعض الوقت، فأنت ربما رأيت ما يكفي من الأسواق لمعرفة أن هناك نوعان من الحالات المزاجية الأساسية للسوق، وسوف ينظر إلى هذه المزاجية في أي سوق في العالم. هناك السوق الهادئ، المنحرف، المتجه، المتقطع كما هو واضح في الشكل 1 . وفي بعض الأحيان، سيظهر السوق أيضاً انفجارات قوية مميزة للسوق ذات الاتجاه العام كما يتضح من الشكل 2 . السوق دائماً في واحدة من هاتين الحالتين.

1
2

وبصورة مستمرة، يتحرك السوق بين هاتين الحالتين: السوق النشط ذو الاتجاه العام، والسوق الهادئ (انظر الشكل 3). بالضبط مثل حالة المد والجزر، والأيام الساخنة والأيام الباردة.

3

يظهر السوق أيضا أياما من الكسل (أسواق متقلبة) وأيام من النشاط الساحق (أسواق ذات اتجاه عام). يستفيد المتداولون من هاتين الحالتين المزاجيتين في السوق.

معظم الأنظمة التداولية سوف تستفيد من السوق المتقلبة أو السوق ذات الاتجاه العام القوي. وهذا يعني أن معظم الأنظمة التداولية ستؤدي أداء جيداً بشكل استثنائي خلال إما سوق متقلبة أو سوق ذات اتجاه عام، ولكن ليس في كلتا الحالتين المزاجيتين للسوق.

على سبيل المثال، إذا قررت أن تتداول “تريندي كانجارو تيل”، ولكن بدلا من انتظار اتجاه عام قوي، عليك أن تقرر تطبيق “تريندي كانجارو تيل” على السوق الغير متجه، قد تجد أن “تريندي كانجارو تيل” لا تقدم إمكانية الربح التي تبحث عنها في نظام التداول (تريندي كانجارو تيل هي مجموعة تداول مجرد للأسواق ذات الاتجاه العام، موصوفة بالتفصيل في الفصل 10). هذا ببساطة لأنه تم تصميم نظام تريندي كانجارو تيل للاستفادة من السوق ذات الاتجاه العام القوي. تطبيق هذا النظام في سوق متقلبة ليس بها اتجاه عام من المرجح أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. هذه الحقيقة البسيطة تعني أنك يجب أن تأخذ في الاعتبار نوع السوق الذي تم تصميم نظام تداولك ليعمل فيه بنجاح، وتحاول تقييد تطبيق نظام التداول الذي اخترته لهذا النوع فقط من السوق.

ومع ذلك، هناك استراتيجية قديمة تعمل على جرف الانتقال من السوق المتقطعة، التي لا اتجاه لها إلى السوق ذات الاتجاه العام القوي. هذه هي استراتيجية الاختراق. وهي استراتيجية تداول شائعة للغاية. هناك العديد من الإصدارات من تداول الاختراق.

ما هو تداول الاختراق؟

تتضمن استراتيجية الاختراق مرحلتين. وتتعلق المرحلة الأولى بانتظار تعزيز السوق. السوق الموحدة تصبح متقلبة جداً وليست ذات اتجاه عام، ينتظر المتداول، ويراقب السوق. متداول الاختراق هو متداول صبور. تستند هذه الاستراتيجية إلى حد كبير إلى الصبر والتوقيت.

ربما كنت قد تداولت نسخة من تداول الاختراق في الماضي. هناك العديد من الإصدارات من مجموعة التداول هذه، لذلك قد تعرف الأمر: تنتظر وتشاهد السوق عندما يكون هادئاً . أنت تنتظر عندما يتم تداول السوق ضمن نطاق ضيق. ثم، في نهاية المطاف يحدث الاختراق ويمتد خارج النطاق المحدود ويقوم بعمل اتجاه عام قوي. هذا هو المكان الذي سيحقق الدخول فيه في وضع جيد ربح سريع على الأقل.

تحديد التحول

كمتداول اختراق يمكنك الاستفادة من الإيقاع الطبيعي للسوق، وعلى وجه الخصوص، التحول بين السوق الممل، والتحرك المقيد من السوق محددة النطاق والتحركات القوية الشرسة للسوق ذو الاتجاه العام. متى سوف تعرف أن السوق يتغير؟ كيف يمكنك تحديد أن فترة الدمج قد انتهت؟ هل سيعرض السوق فكرة عندما يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة اتجاه عام؟ هل من الممكن تحديد متى ينهي السوق المرحلة التي لا اتجاه لها ويبدأ مرحلة اتجاه عام قوية؟ الجواب هو نعم، وسوف تستخدم صديقك القديم، منطقة الدعم والمقاومة. ستكون منطقة الدعم والمقاومة هي البداية التي تحكم بها حركة السوق مرة أخرى. هذه المرة منطقة الدعم والمقاومة ستحدد نسخة تداول الاختراق-تداول آخر لمسة.

الخطوة الأولى من تداول آخر لمسة هو تحديد منطقة التجميع. يوجد طريقة واحدة لتصور منطقة التجميع هي رسم مربع على الرسم البياني. سيحتوي هذا المربع على الحركات المتقلبة للسوق. وينبغي . أن يشمل هذا المربع حركة السوق أثناء مرحلة السوق المتقلبة (انظر الشكل 4).

4

الشيء المهم أن نتذكره هنا هو أن المربع، الذي يحتوي على نشاط السوق، يتكون من كل من منطقة الدعم ومنطقة المقاومة. هذا المربع من النشاط السوقي يجب أن يظهر على الرسم البياني -يجب أن يكون واضحا أن السوق عالق بين المنطقتين. عادة ، يكون هناك العديد من اللمسات على جانبي المناطق. في الشكل 5 نرى أن هناك ثلاث لمسات في الجزء العلوي من مربع (السوق وجد مقاومة) واثنين من اللمسات في الجزء السفلي من المربع (السوق وجد دعم).

5

قد تستمر مرحلة التدعيم داخل المربع لبعض الوقت. ومع ذلك، مرة واحدة ينهار السوق نحو إما منطقة الدعم أو منطقة المقاومة، متداول آخر لمسة يدون ملاحظات. بالنسبة للعديد من متداولين الاختراق، فإن التحرك خارج مربع التجميع سيؤدي إلى تنفيذ صفقة. ولكن صفقة آخر لمسة لم يتم تنفيذها في هذه المرحلة.

ويمكن ان يكون من المهم عمل فحص نموذجي عن كثب لنظام الاختراق القياسي. وسوف تتبع استراتيجية الاختراق نموذجيا سلسلة من الأحداث. أولا ، يتم تجميع السوق، ويُرسم مربع حول التجميع. ثانياً ، يدفع السوق ما وراء منطقة الدعم أو منطقة المقاومة لتنفيذ الصفقة (انظر الشكل 6).

6

هذه الحركة خارج المنطقة هي إشارة الصفقة. في الواقع، غالباً ما يضع متداولون الاختراق القياسيون أوامر وقف الشراء فوق منطقة المقاومة، وأوامر وقف البيع تحت منطقة الدعم تحسباً للاختراق. وهناك بالطبع درجات متباينة من الاختلافات بين استراتيجيات الاختراق؛ ومع ذلك، فإن المبدأ الأساسي الذي يوجه استراتيجيات الاختراق هو هذا: بمجرد أن يخترق السوق منطقة يتم إطلاق الصفقة.

ومع ذلك، فإن استراتيجيات الاختراق القياسية لديها مشكلة شائعة جداً . العديد من صفقات الاختراق في نهاية المطاف تنتهي صفقات خاسرة لأنها يتم اطلاقها بطريقة وهمية، ربما تسأل ما معنى هذا؟

الاختراق الزائف

الاختراق الزائف هو عدو المتداول الذي يستخدم استراتيجية الاختراق. هذه هي أكبر مشكلة مع معظم استراتيجيات تداول الاختراق. العديد من إشارات الاختراق توفر فرص تداول ممتازة ولكن البعض الآخر يتم اطلاقها بشكل وهمي وهي حركة خارج منطقة التجميع والتي تظهر على أنها اختراق ولكن بدلا من أن تستمر في اتجاه واحد في الاتجاه العام القوي، يتراجع السوق مرة أخرى نحو منطقة التجميع “الحركة العرضية للسعر”. وينتهي الأمر بالسوق إلى العودة مرة أخرى داخل المنطقة المحددة بمستويات الدعم والمقاومة. الرسم البياني ذو الإطار الزمني 4 ساعات USD/CHF في الشكل 7 هو مثال على الاختراق الزائف. الحركة القوية خارج المربع يفترض أن تكون اختراق ولكن السوق يتراجع ويعود مرة أخرى داخل المربع.

7

وبالتالي، الاختراق الزائف هو اختراق يتم اطلاقه عن طريق شمعة مقنعة تمتد إلى ما وراء منطقة الدعم أو المقاومة. وهذا الحدث يتبعه رجوع السوق مرة أخرى داخل مربع التجميع (انظر الشكل 8).

8

وبمجرد أن يتراجع السوق مرة أخرى إلى مربع التجميع بعد الاختراق الوهمي، سيضعف السعر غالبا داخل المربع في نفس الوقت.

الاختراق الوهمي شائع جدا ، وبإلقاء نظرة سريعة على الرسوم البيانية ستُظهر لك كيفية وتكرار حدوثه. هذه الاختراقات الفاشلة هي السبب الرئيسي في أن المتداولون يجدون صعوبة في تطبيق أنظمة تداول الاختراق باستمرار. أنظمة الاختراق تكون خاطئة في كثير من الأحيان ببساطة. لماذا هذا هو الحال؟ لماذا الاختراقات الوهمية شائعة جداً؟

اسأل أي متداول ناجح “كم مرة يقوم فيها السوق بعمل اتجاه عام؟، وبنا ء على اجابته ستعرف أن السوق يقوم بعمل اتجاه عام من 15 إلى 30% من الوقت. وهذا هو بالتحديد السبب وراء فشل نظم الاختراق التقليدية. في معظم الأوقات، تكون الأسواق غير مستعدة للبدء في عمل اتجاه عام، وتقضي معظم الوقت تتحرك حركة عرضية بدون اتجاه عام. وهذا هو السبب في فشل صفقات الاختراق في كثير من الأحيان.

هل سيكون لطيفاً إذا كان يمكنك أن تعرف متى سوف يستمر الاختراق ما وراء مربع التجميع؟ ماذا لو كانت هناك وسيلة لتجنب الاختراقات الزائفة؟ هل تريد نظام تداول لتحديد الاختراقات الأكثر احتمالا للاستمرار في اتجاه الاتجاه العام؟ هناك مثل هذا النظام، ويسمى تداول آخر لمسة. آخر لمسة هو نوع معين من الاختراق الذي يشير إلي أن الاختراق سيتطور إلى اتجاه عام قوي.

ما هي آخر لمسة؟

آخر لمسة هي حافز مصمم خصيصاً لتجنب الاختراق الزائف. إذا كنت قد تداولت أنظمة الاختراق في الماضي، فأنت تعرف أن الاختراقات الزائفة تتكرر كثيرا . على الرغم من أن آخر لمسة ليست مضمونة لتجنب كل الاختراقات الزائفة، ولكنها سوف توفر لك وسيلة قيمة لتصفية العديد من أسوأ الاختراقات الزائفة التي تحدث بسرعة. تداول آخر لمسة هي طريقة بسيطة تؤكد صحة إشارة الاختراق، وهي تقوم على مبدأ التداول المجرد. ويعرف هذا بمبدأ التنقيح “إعادة اللمس”.

التنقيح “إعادة اللمس”

يتداول السوق خارج منطقة قبل العودة إلى المنطقة من الجانب الآخر للتأكيد على أهمية المنطقة.

الدراسة الدقيقة لتداول آخر لمسة سيوضح كيف ان هذه الصفقة تتضمن مبدأ التنقيح “إعادة اللمس”، الق نظرة على الرسم البياني في الشكل 9 حيث تظهر شمعة اختراق بعد تداول السوق بين منطقتين لبعض الوقت.

9

صفقة آخر لمسة لا يتم تنفيذها على شمعة الاختراق الأولية هذه ولكن بعد ذلك بفترة. صفقة الاختراق القياسية يتم تنفيذها عندما يتحرك السوق وراء احدى مناطق الدعم والمقاومة. صفقة آخر لمسة لا يتم تنفيذها حتى وقت لاحق. لماذا من المهم الانتظار؟

الق نظرة على الصفقات الخاسرة في الصفحات السابقة. هل تلاحظ أمرا مشتركاً ؟ الرسوم البيانية السابقة، الرسم البياني على الشكل 7 والشكل 8 يوضحان مشكلة العديد من صفقات الاختراق. هذه الصفقات غالبا ما تتعثر بسرعة حيث يعوج السوق مرة أخرى للتحرك داخل مربع التجميع “الحركة العرضية” بسرعة. هذا الميل، ميل الاختراقات الفاشلة للعودة مرة أخرى داخل مربع الحركة العرضية، هو السلوك الغريب المهم في صفقة آخر لمسة.

معظم الاختراقات الفاشلة سوف تقفز سريعاً مرة أخرى داخل مربع التجميع “الحركة العرضية”. ومع ذلك، فإن الاختراق الحقيقي -تلك الصفقات التي تمتد إلى ما بعد مربع التجميع ومن ثم الحفاظ على الحركة -غالباً ما يتحرك مرة أخرى إلى مناطق الدعم والمقاومة للتنقيح. صفقة آخر لمسة هي مجموعة فرعية من تداول الاختراق. ليست كل صفقة اختراق هي صفقة آخر لمسة، ولكن كل صفقة آخر لمسة هي صفقة اختراق.

بعبارة أخرى، صفقة آخر لمسة تستند على مبدأ التنقيح “إعادة اللمس”. غالبا ما يعود السوق إلى منطقة محددة بمجرد توسع السوق وراء المنطقة، وصفقة آخر لمسة مصممة للاستفادة من هذا السلوك النموذجي للسوق. السبب في انتظار عودة السوق إلى مربع التجميع هو التأكد من أن السوق سوف يحترم الحدود التي تم تكوينها بواسطة مربع التجميع. بهذه الطريقة، سيقفز المتداول على الصفقة فقط . عندما يعود السوق للمس مربع التجميع (انظر الشكل 10).

10

هذا هو السبب في ان الصفقة معروفة باسم آخر لمسة. تبدأ الصفقة فقط عندما يعود السوق إلى مربع التجميع للمس واحدة من مناطق الدعم والمقاومة التي تشكلت خلال التجميع “الحركة العرضية للسعر”. ومن الواضح أن هذا دخول مختلف جداً إلى استراتيجية تداول الاختراق القياسية.

أفضل طريقة للفهم الجيد لصفقة آخر لمسة هو دراسة بضعة أمثلة. الق نظرة على الرسم البياني اليومي EUR/USD في الشكل 11.

11

هنا نرى أن زوج اليورو / الدولار الأمريكي قد شهد اثنين من الاختراقات الزائفة قبل آخر لمسة في الشكل 11 . أول اختراق زائف هو اختراق كاذب في الاتجاه الصاعد، ولكن السوق بسرعة تقع مرة أخرى داخل المربع. هناك أيضاً اختراق زائف إلى الاتجاه الهابط، ولكن السوق ينجرف مرة أخرى داخل المربع قريباً بعد الاختراق الزائف. آخر اختراق هو اختراق صحيح، وهو مجموعة تداول آخر لمسة. يتداول السوق خارج المربع إلى الاتجاه الصاعد، ثم يعود إلى حافة المربع لإيجاد الدعم قبل . المتابعة صاعداً في اتجاه الاختراق (انظر الشكل 12).

12

لاحظ كيف يسجل السوق شمعة صاعدة لطيفة جدا على حافة مربع التجميع في الشكل 12 . لا يكفي أن يقوم السوق ببساطة بإعادة لمس المنطقة ومن ثم التوقف، يجب أن يسجل السوق شمعة قوية في اتجاه الاختراق لتنفيذ آخر لمسة. الظلال الكبيرة مثل الموجودة في شمعة آخر لمسة في الشكل 12 مغطاة في الفصل 6.

تداول اعادة اللمس

بمجرد أن يعود السوق إلي حافة مربع التجميع “الحركة العرضية” يجب أن يسجل شمعة قوية في اتجاه الاختراق. ولهذا، إذا ما كان الاختراق صاعداً فإن شمعة اعادة اللمس يجب أن تكون شمعة صاعدة قوية. يتم وضع امر وقف الشراء فوق (انظر السهم) قمة هذه الشمعة الصاعدة (انظر الشكل 13).

13

وبالمثل، بالنسبة للاختراقات الهابطة، عندما يعود السوق إلى إعادة لمس حافة مربع التجميع، يجب على السوق تسجيل شمعة هابطة. دخول آخر لمسة هو وقف بيع وضع تحت أدنى (انظر السهم) الشمعة الهابطة، كما ترى في الشكل 14.

14

بمجرد أن يتداول السوق من خلال سعر الدخول، يتم تفعيل صفقة آخر لمسة. هناك نوعان من إشارات وقف الخسارة لصفقة آخر لمسة. أول وقف خسارة هو وقف الخسارة في حالات الطوارئ، ويتم وضع هذا في منتصف مربع التجميع. في معظم الظروف لن يتم ضرب وقف الخسارة هذا.

حساب وقف خسارة الطوارئ هذا بسيط

  1. اطرح منطقة مستوى المقاومة من منطقة مستوى الدعم
  2. سجل عدد النقاط. هذا هو عرض مربع التجميع.
  3. قم بقسمة عرض مربع التجميع \ 2
  4. أضف هذه الكمية إلى منطقة مستوى الدعم

هذا المستوى السعري هو وقف الطوارئ (كما يظهر في الشكل 15).

15

وصفقة آخر لمسة على الرسم البياني CAD/JPY على الإطار الزمني 4 ساعات تعد مثالا رائعا (انظر الشكل 16) قم أولا بطرح منطقة الدعم 85.95 من منطقة المقاومة 88.23=228 نقطة. ثم قم بقسمة هذه القيمة على 114=2 نقطة.

16

بعد ذلك قم بإضافة 114 نقطة لمنطقة الدعم، 85.95 لإيجاد قيمة وقف خسارة الطوارئ. 85.95+114=87.09 ، لذلك يتم وضع أمر وقف خسارة الطوارئ عند 87.09 على صفقة آخر لمسة على المخطط الزمني 4 ساعات على الرسم البياني CAD/JPY (انظر الشكل 17).

17

هناك إشارة خروج أخرى لصفقة آخر لمسة التي من المرجح أن يتم تنفيذها عن تنفيذ أمر وقف الخسارة في حالات الطوارئ. إذا أغلق السوق مرة أخرى داخل المربع بعد أن يتم بدء تنفيذ صفقة آخر لمسة سيتم الخروج من الصفقة. وهذا يعني عادة أخذ خسارة أقل بكثير من خسارة وقف الطوارئ (انظر الشكل 18).

18

وعادة ما يتم تشغيل إشارة الخروج هذه لخسارة أقل بكثير من خسارة وقف الطوارئ. يظهر الرسم البياني الأسبوعي GBP/USD في الشكل 18 صفقة آخر لمسة التي تسجل إشارة الخروج. وتنتهي الصفقة بمجرد أن تغلق شمعة مرة أخرى داخل المربع. سيتم الخروج من معظم صفقات آخر لمسة الفاشلة مع هذه القاعدة. في معظم الظروف، من غير المحتمل أن يتم ضرب وقف الخسارة الطارئة في منتصف مربع التجميع. ووقف الخسارة الثاني هو أكثر عرضة للضرب بكثير، مما يعني أن متوسط خسارة الصفقة في تداول آخر لمسة صغير جداً . هذه ميزة جذابة لتداول آخر لمسة. العديد من المتداولين المجردين يستمتعون بتداول آخر لمسة لأن وقف الخسارة الثاني يقلل بشكل كبير من حجم الصفقات الخاسرة.

العثور على الربح بعد اللمس

خروج بسيط لصفقة آخر لمسة الرابحة هو الخروج من الصفقة عند المنطقة التالية. هناك طرق أخرى . أكثر تطورا للخروج من صفقة آخر لمسة مغطاة في الفصل 11.

تداول آخر لمسة

تداول آخر لمسة هو وسيلة لطيفة لتجارة صفقات الاختراق عالية الاحتمال. و فيما يلي خطوات تداول آخر لمسة:

  • انتظر تدعيم السعر في مربع بين منطقتين.
  • يجب أن يكون هناك لمستين على الأقل على كلا المنطقتين.
  • انتظر اختراق السعر لتخطي أحد المناطق.
  • بمجرد عودة السعر إلى مربع التجميع، انتظر حتى يسجل السوق شمعة آخر لمسة على حافة المربع.
  • بالنسبة لصفقات البيع، يتم وضع أمر وقف الخسارة تحت ذيل شمعة آخر لمسة وبالنسبة لصفقات الشراء يتم وضع أمر وقف الخسارة فوق قمة شمعة آخر لمسة.
  • يتم وضع الخسارة في حالات الطوارئ في منتصف مربع التجميع.
  • هدف الربح هو أقرب نقطة.

قم باختبار صفقة آخر لمسة، قد تتفاجأ من الطريقة الجيدة في فلترة الاختراقات الزائفة.

الجزء الثاني: منهجية التداول المجرد

موراد:

https://www.mql5.com/en/forum/15509

الگوهای کندل استیک

آموزش پرایس اکشن

شاهد أيضاً

الظل الكبير

Table of Contents كيف يبدو شكله؟هل الأكبر يعني الأفضل؟وقف الخسارةدخول الصفقةأهمية سعر الإغلاقمساحة إلى اليسارتشكيل …

error: Content is protected !!