الرئيسية / التداول بدون موشرات / تجنب مأساة التداول

تجنب مأساة التداول

إذا كنت تقرأ هذا المقاله، فمن المحتمل أنك متداول فني. وقد قضيت الكثير من الوقت وأنفقت المال، وبذلت الجهد في التعلم عن المؤشرات. قد تكون قد تعلمت من خلال التجربة أن التداول بالمؤشرات يمكن أن يكون صعباً للغاية. في بعض النواحي، التداول بالمؤشرات يجعل من الصعب العثور على الأرباح. ربما بإلقاء نظرة فاحصة سنعرف سبب أن أنظمة التداول القائمة على المؤشرات تواجه صعوبة في تحقيق الأرباح.

الجزء الأول: الكشف عن تداول الفوركس المجرد

الجزء الثاني: منهجية التداول المجرد

يتم إنشاء جميع المؤشرات من بيانات الأسعار. هذا هو ما تفعله جميع المؤشرات لبيانات الأسعار: بيانات السعر تدخل في المعادلة وتخرج كشئ آخر. في بعض الأحيان المنتج النهائي هو خط متعرج، وأحياناً خط مستقيم، وأحياناً لون أو رقم. هذا يعتمد على المؤشر. النتيجة النهائية هي نفسها دائماً : يقوم المؤشر بتغيير بيانات الأسعار عبر صيغة. قد يختلف شكل هذه النتيجة النهائية (المؤشر)، ولكن العملية هي نفسها دائماً .

وتهدف هذه المؤشرات ذاتها، استناداً إلى بيانات الأسعار، إلى الإشارة إلى التحركات المستقبلية في السوق. وبطريقة أخرى، سوف يمتص المؤشر بيانات الأسعار ويعالج هذه البيانات، ومن ثم يخرج تمثيل رسومي من هذه البيانات. وتوفر المؤشرات بيانات الأسعار في شكل آخر. ولعل هذا الشكل الجديد من بيانات الأسعار أسهل للتفسير؛ وربما هذا الشكل الجديد من بيانات الأسعار سوف يعطي تلميحا عما يمكن أن تفعله السوق في المستقبل القريب. وتستند جميع نظم التداول القائمة على المؤشرات إلى فكرة أن بيانات الأسعار تكون في شكل أفضل عند تقديمها كمؤشر. وتفترض القرارات التداولية المستندة إلى المؤشرات أن البيانات الواردة في شكل المؤشر أكثر قابلية للتقدير من بيانات الأسعار الخام.

المؤشر

مقياس مستمد من بيانات الأسعار. يتم إدخال بيانات الأسعار التاريخية (مثل بيانات الافتتاح والإغلاق والقمم والقيعان) في صيغة لحساب المقياس. ثم يتم تمثيل هذا المقياس بيانياً لتوقع وتفسير تحركات السوق.

يريد المتداولون معرفة أين سيذهب السعر في المستقبل. يدفع المتداولون الملايين من الدولارات للندوات التعليمية، وأقراص الفيديو الرقمية، والدروس على شبكة الإنترنت، نعم، حتى هذا المقاله واحدا منها. الأمل الكبير لمعظم المتداولين هو أن هناك مؤشراً قيماً (أو وصفة للمؤشرات) التي ستلاحظ أين يتجه السوق في المستقبل. وتنفق ملايين الدولارات سنوياً من قبل المتداولين (وكذلك شركات الاستثمار وصناديق التحوط والبنوك، الخ(، لأن الميزة الطفيفة قد توفر ملايين الدولارات من الأرباح. في الفوركس قد تعني ميزة طفيفة مليارات الدولارات من الأرباح.

هل هناك مؤشر “أفضل”؟

ما هو المؤشر الأفضل؟ أي مجموعة من المؤشرات تقدم ميزة واضحة في الأسواق؟ ربما يكون من الأفضل معرفة من يربح المال في سوق الفوركس ومن ثم القيام بما يفعلونه. ما هي الصيغة السحرية؟ لسوء الحظ، فإن الإجابة على هذا السؤال هو “ذلك يعتمد على من يسأل”. هذه قد تكون الإجابة الصحيحة. وكما سنرى لاحقا في المقاله، فإن التداول غالباً ما يكون نسبيا ونادراً ما يكون هناك مسعى واحد يناسب الجميع. تعتبر بعض المؤشرات خادعة، والبعض الآخر يساء تفسيره من قبل الجماهير، ولا تزال بعض المؤشرات تستخدم لأهداف مناقضة لهدف التصميم الأصلي. قد تكون المؤشرات غير صحيحة. ماذا لو كان المؤشر صحيح، ولكن بطيئاً بعض الشئ في الإشارة إلى اتجاه السوق؟ قد يوفر المؤشر معلومات قيمة، ولكنه قد يكون بطيئا أيضاً ، وبالتالي ليس له قيمة كبيرة. ربما تغيير طفيف في صيغة المؤشر سوف يسرعه قليلا .

ولعل المؤشرات تشبه ساعة اليد، تتحسن باستمرار، وبها المزيد من الميزات المتاحة حسب الحاجة، ولكن هل سيكون من الممكن أن تأخذ ساعة اليد، وتتلاعب بالوقت من خلال عمل صيغة من خلال الساعات والدقائق والثواني المعروضة على ساعة اليد؟ هل ستحافظ ساعة المعصم على وقت أفضل بمجرد أن تتلاعب الصيغة بالوقت الفعلي لليوم؟

استخدام صيغة لخلق وقت أفضل على ساعة اليد قد يبدو غريبا وذو نتائج عكسية، ولكن هذا هو بالضبط ما يمكن أن تنجزه المؤشرات عن طريق تغيير وتدعيم بيانات الأسعار. إن التداول القائم على المؤشرات يأخذ ساعة يد ويغير الوقت بصيغة معقدة على أمل أن تخبرك ساعة اليد بطريقة أو بأخرى بتوقيت أفضل. من الذي يريد ساعة يد تعرض وقتا غير حقيقي؟ هل تسمح لنا المؤشرات (والتي حُسبت جميعها باستخدام بيانات السعر) بفهم السعر بشكل أفضل؟

ولعله من الأفضل أن نضع جانباً أي اختلافات فلسفية مع المؤشرات الفنية. دعونا نفترض أن مؤشرنا يقوم على صيغة سحرية وهذه الصيغة تسمح لنا بالحصول على لمحة عن المستقبل. لدينا مؤشر سحري يحول بشكل سحري بيانات الأسعار إلى عدد آخر، لون، أو خط، ويقترح المكان الذي يتجه إليه السعر في المستقبل القريب. لسوء الحظ، حتى لو كان مؤشراً ما قادراً على تحقيق ذلك، قد تستمر الصعوبات مع التداول القائم على المؤشرات.

المؤشرات بطيئة بطبيعتها. فإن السوق سوف تتحرك صعوداً قبل وقت طويل من إشارة الشراء للمؤشر. وبالمثل، فإن المؤشر سوف يقترح عمل صفقة بيع بعد أن بدأ السوق في الانخفاض بوقت طويل. هذا هو واحد من الشكاوى الرئيسية الخاصة بالمؤشرات: أنها متخلفة عن السعر. وهذا مصدر قلق عادل. يحتوي الرسم البياني 1 على الرسم البياني لمدة أربع ساعات AUD/USD مع مؤشر (RSI). تقليدياً ، هناك اثنين من إشارات مؤشر .RSI إذا كان مؤشر RSI فوق مستوى 70 ، فإن السوق في تشبع شرائي، وبمجرد أن ينخفض مؤشر RSI إلى ما دون 70 ، يتم بدء صفقة البيع.

وبالمثل، إذا انخفض مؤشر RSI إلى ما دون 30 ، فإن السوق يقال أنه في حالة تشبع بيعي، وعادة ما يشار إلى عمل صفقة شراء بمجرد أن يتحرك مؤشر RSI فوق 30 (انظر السهم في الشكل 2).

في هذه الأمثلة نرى أن مؤشر RSI يشير إلى الصفقة في الوقت المناسب. وتحول السوق بالقرب من إشارة مؤشر RSI في كلا المثالين. ومع ذلك، لم يشر مؤشر RSI إلى تداولات عند نقطة تحول محددة في السوق. للعثور على نقاط التحول هذه، يلزم وجود مؤشر من نوع مختلف. واحد من الأسباب الرئيسية عن سبب جذب التداول المجرد لمتداولين الفوركس هو أن التداول المجرد يسمح بدخول مبكر في الصفقات. قد تنبه المؤشرات المتداولين إلى حقيقة أن السوق قد تحولت بعد أن تحول السوق بالفعل، ولكن متداولين التداول المجرد قد يجدون نقاط تحول في السوق عندما تحدث. وتستند استراتيجيات التداول المجرد على السعر الحالي للسوق، وبالتالي، فإنها تسمح بدخول مبكر. وستتأخر الإشارات التداولية القائمة على المؤشرات لأنه هناك وقت يُستغرق في معالجة بيانات الأسعار من خلال الصيغ التي تشكل المؤشر.

تأخر المؤشر

حركات هامة تحدث في السوق قبل صدور إشارة المؤشر

المتداولين الذين يستخدمون التداول المجرد لديهم ميزة رائعة. دخول الصفقة مبكرا يعني في الغالب أن سعر الدخول قريب من سعر وقف الخسارة. ونقاط وقف الخسارة الصغيرة قد تعني المزيد من الأرباح، وسيتم فحص السبب الدقيق لهذا الأمر في وقت لاحق في هذا المقاله. بعد إتقان بعض الاستراتيجيات البسيطة، المتداولين المجردين يجدون صعوبة كبيرة في العودة للاستراتيجيات القائمة على المؤشر لأن استراتيجيات التداول المجرد تُلغي وقت التأخر المتأصل في التداول القائم على المؤشرات.

وهذا مثال آخر، هذه المرة على الرسم البياني اليومي لزوج العملات EUR/USD شكل 3

في هذا المثال المؤشر في أسفل الرسم البياني هو (MACD). وبناء ونظرية العمل وراء  (MACD) ليست أمور هامة، يتكون   (MACD) من بضعة متوسطات متحركة. إشارة  (MACD) الحاسمة تحدث عندما يتقاطع المتوسطين المتحركين (انظر الدائرة السوداء في شكل 3). إشارة شراء تقليدية تحدث عندما يكون MACD يتحرك لأسفل لبعض الوقت ومن ثم يتحول، ويتقاطع المتوسط المتحرك الأسرع مع المتوسط المتحرك الأكثر بطئاً.

في الشكل 4.1 الرسم البياني اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي قد انخفض لبعض الوقت. يبدأ السعر في التحول لأعلى، وبالتالي يبدأ المتوسط المتحرك MACD في الزحف صعوداً . وأخيراً ، نرى أن المتوسط المتحرك الأسرع على مؤشر MACD قد تجاوز المتوسط المتحرك الأكثر بطئاً . هذا يشير إلى صفقة شراء لمتداول MACD . بعد العبور صعوداً على مؤشر MACD ، فإن السوق يتحرك بالفعل لأعلى (انظر الشكل 4).

على الرغم من أن هذه الصفقة تبدو وكأنها صفقة جيدة، فإن المتداول المجرد كان قد دخل هذه الصفقة في وقت سابق من المتداول الذي يستخدم استراتيجية تداول MACD التقليدية. المتداول المجرد ومتداول MACD يربحان كلاهما، ولكن المتداول المجرد قادر على دخول الصفقة أسرع ويستخدم وقف الخسارة أكثر قرباً.

تقريب نقاط وقف الخسارة يعني المزيد من المال. ويمكن للمتداول المجرد ومتداول MACD أن يكونا قد خرجا عند نفس السعر، ولكن المتداول المجرد يأخذ المزيد من الأرباح لأن وقف الخسارة يوضع بالقرب من سعر الدخول. قسم إدارة الأموال من هذا المقاله سوف يمدك بالمزيد من المعلومات حول كيفية تمكين استراتيجيات التداول المجرد المتداولين من ربح المزيد من المال ببساطة لأن إشارات التداول المجرد تظهر في وقت سابق من إشارات التداول القائم على المؤشرات.

إن مؤشر MACD ومؤشر RSI ليست المؤشرات الوحيدة التي بها تأخير. جميع المؤشرات بها تأخير. مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر ذو شعبية يستخدم لتداول الوقت وفقاً للإيقاعات الطبيعية للسوق. طريقة التداول العشوائية التقليدية مشابهة لاستراتيجية مؤشر RSI. يشار إلى إشارة بيع عندما ينخفض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون مستوى 30 ثم يعبر لأعلى (انظر الشكل 5).

“بيب”

“البيب” هي نسبة مئوية في النقطة. نقطة واحدة تساوي 1/100 من 1 في المئة. وقد ميزت تقليدياً بأنها أصغر خطوة يمكن أن يقوم بها زوج الفوركس. يتداول متداولو الفوركس الصفقات من حيث النقاط. ومع ذلك، فإن العديد من السماسرة تستخدم الآن “pipettes” وهذه هي 1/1000 من 1 في المئة وحدات.

يظهر الرسم البياني ذو الإطار الزمني ساعة اليورو مقابل الدولار الأمريكي EUR/USD مؤشر ستوكاستيك الذي يقل عن 30 على مؤشر ستوكاستيك. بعد ساعات قليلة، مؤشر ستوكاستيك يعبر صعوداً ويرتفع فوق 30 ، إشارة شراء واضحة. مؤشر ستوكاستيك يتحرك صعوداً ، لذا يجب أن يتبع السعر. ومع ذلك، فإن السوق انخفض بعدها 90 نقطة أخرى.

بالنسبة لمعظم المتداولين هذه الصفقة ستمثل خسارة كبيرة. ماذا عن المتداول المجرد؟ في هذا الموقف، يحصل المتداول المجرد على إشارة شراء واضحة جداً بعد إشارة شراء ستوكاستيك (انظر الشكل 6).

ماذا يحدث بعد إشارة التداول المجردة؟ يقفز السوق أكثر من 40 نقطة على الفور. تاجر مجرد يتجنب العديد من الصفقات الخاسرة عن طريق الانتظار لإشارة حركة السعر وسرعان ما يجد الأرباح. ليست كل الصفقات المجردة رابحة، بالطبع، ولكن هذه الصفقة هي مثال على كيف يمكن للمتداول المجرد أن يتجنب بعض الأخطاء الشائعة القائمة على المؤشرات لأن المتداول المجرد يستخدم حركة السعر للسوق لتحديد إشارات الدخول.

لاحظ كيف يتجنب المتداول المجرد التراجع مع هذه الإشارة التداولية. السوق يتحرك فوراً في الاتجاه المتوقع، الصاعد، بعد الإشارة. قارن هذا الدخول مع إشارة دخول مؤشر ستوكاستيك.

ويعني تأخر المؤشر المميز المرتبط بمؤشر ستوكاستيك أن متداول ستوكاستيك لا يدخل فقط في صفقة خاسرة، ولكن مباشرة بعد إشارة مؤشر ستوكاستيك يتداول السوق في الاتجاه الخاطئ، وتدخل الصفقة في عملية تراجع مطولة. في الواقع، من غير المحتمل أن يُكون مؤشر ستوكاستيك ربحاً على هذه الصفقة. استراتيجيات التداول المجردة تمكن المتداول من الدخول في الصفقة بناء على حركات سعر السوق الحالية، وغالباً ما تتجنب عمليات التراجع الشديدة المرتبطة بالتداول القائم على المؤشرات.

ويعتقد معظم المتداولين أن عمليات التراجع الشديدة هي جزء من التداول. هذا ببساطة غير صحيح. عمليات التراجع الشديدة هي سمة مميزة لإشارات الدخول ذات التوقيت الخاطئ، ومعظم المتداولين يستخدمون المؤشرات للعثور على إشارات الدخول، لذلك معظم المتداولين يدخلون في وقت خاطئ.

تحمل مسئولية الصفقات الخاسرة

جميع المتداولين يجربون التراجع. يختبر جميع المتداولون الصفقات الخاسرة. ومع ذلك، يتحمل المتداولون المجردون مسؤولية خسارة الصفقات. غالباً ما يلوم المتداولون القائم تداولهم على المؤشرات مؤشراتهم على الصفقات غير الناجحة (على سبيل المثال، “يبدو أن مؤشر MACD كان سيعبر هنا”، “لم يتم تحميل المؤشر بشكل صحيح”، “ربما يجب تغيير الإعدادات على مؤشري حيث أن السوق كان متقلباً في الآونة الأخيرة …الخ”) ولكن المتداول المجرد ليس لديه هذا العذر. لا يوجد كبش فداء عندما تستخدم بيانات السوق (حركة السعر) لاتخاذ الصفقات. التداول مع حركة السعر، أي السعر الفعلي على الرسم البياني كأساس لجميع قرارات التداول، يعني أن المتداول المجرد ليس لديه عذر لخسارة الصفقات. هذا أمر متحرر للغاية لكثير من المتداولين.

كما أن المتداول القائم على المؤشرات لديه ميزة إضافية لإلقاء اللوم على المؤشر عندما تسير الأمور بشكل سئ. لا يمكن للمتداول المجرد أن يلوم أحداً غير السوق على خسارة الصفقات. هذه نقطة مرجعية مختلفة ولكن مهمة جداً للمتداول المجرد. كل التداول ينطوي على قدر من الحظ. جميع المتداولين يجربون حظ التعرض لسلسلة صفقات رابحة وسلسلة حظ سئ من الصفقات الخاسرة. وبدون المؤشرات كركيزة، من المرجح أن يتحمل المتداولون المجردون مسؤولية نتائج التداول.

ولعلنا يجب أن نلقي نظرة فاحصة على فكرة مسئولية التداول. إذا قررت التداول بنظام تداول جديد، فربما تكون قد وضعت النظام من خلال عملية فحص. بعد قضاء الوقت في اختبار النظام، كنت قد أقنعت نفسك بأن نظام التداول هذا جدير بالاهتمام، وسوف تربح المال على المدى الطويل (في هذه المرحلة، البحث الخاص بك قد يتجاوز بكثير الجهد الذي يبذله 90 في المئة من متداولين الفوركس في أبحاث التداول الخاصة بهم). إذا، بعد كل البحث الخاص بك، عند بدء التداول مباشرة ترى أول سبعة صفقات تحولت إلى صفقات خاسرة، قد يكون هذا مثبطاً . ماذا ستفعل؟ ربما تقرر الحفاظ على تداول النظام، ومن ثم تعاني من ثلاثة صفقات خاسرة إضافية. بعد 10 صفقات خاسرة على التوالي ماذا ستفعل؟ هل ستتوقف عن تداول النظام؟ هل ستقوم بإنشاء قاعدة جديدة لتصفية بعض الصفقات الخاسرة التي واجهتها؟ هل تقرر أن نظام التداول لم يعد مربحاً ، وتتخلي عن تداول النظام؟ هناك العديد من الخطط السابقة المحتملة لسبب فشل نظام التداول بعد استخدامه في العمل المباشر. ربما تغير السوق. ربما لم يعد النظام يعمل. ولعل الصفقات العشرة الخاسرة كانت مجرد سلسلة خسارة ناتجة عن حظ سئ.

قرارك، بعد مواجهة 10 صفقات خاسرة، سوف يضعك في واحدة من مجموعتين: مجموعة النظام السيئة أو مجموعة السوق السيئة (فقط المتداولين المجردين يمكنهم تجنب هذه المجموعات). إذا كنت غير متأكد من مجموعتك، انتبه إلى رأيك في المرة القادمة التي يكون لديك فيها سلسلة من الصفقات الخاسرة، وسوف تتعلم بسرعة إلى أي مجموعة تنتمي.

متداولو النظام السئ، بعد سلسلة من 10 صفقات خاسرة، يلقون اللوم على نظام التداول. ويقولون أن “نظام التداول لا يعمل بعد الآن” أو “يجب تعديل نظام التداول هذا لإعادته إلى المسار الصحيح”. ويعملون على تعديل أو التخلي عن نظام التداول بعد سلسلة صفقات خاسرة. في كثير من الأحيان، سوف يقترحون إضافة مؤشر آخر أو خلاف ذلك تعديل طفيف في نظام التداول للمساعدة في تصفية بعض الصفقات الخاسرة الحادثة مؤخرا . والاستراتيجية الأخرى التي يستخدمها هؤلاء المتداولين هي التخلي عن نظام التداول. “إن النظام متعطل”، أو يقولون: “نظام التداول عمل بشكل جيد في البداية، ولكن الآن ينهار، كل الأنظمة لها مدة صلاحية، وقد انتهى هذا النظام التداولي”، أو “النظام حقق أرباح جيدة في الماضي، لكنه ببساطة لا يعمل بعد الآن”.

إذا وجدت نفسك تقول شيئا مماثلا، فأنت ربما من هذه المجموعة. إذا كنت تغير باستمرار أنظمة التداول، بشكل خاص بعد سلسلة صفقات خاسرة، فأنت من هذه المجموعة. جميع أفراد المجموعة يلقون اللوم على النظام عندما يصبح العثور على الأرباح صعبا.

ويأخذ متداولو السوق السيئة نهجاً مختلفاً . يحلل متداولو السوق السيئة الصفقات الخاسرة بعد التراجع، ويخلصون بدلا من ذلك إلى أن السوق قد تغير. يمكن أن يجد متداولو السوق السيئة العديد من الأسباب التي تجعل هذا السوق هيكلياً مختلفاً جداً عن ذي قبل، وقد يسمعون أصواتاً متطفلة مثل “تدخل بنك اليابان غير السوق”، أو “تغيرت الأمور مع اليورو منذ إفلاس اسبانيا”. قد تختلف الأسباب الدقيقة، ولكن جوهر الحجة لا يزال هو نفسه. في بعض الأحيان، فإن تاجر السوق السيئ سيستخدم حججاً خفية مثل “السوق متقلبة جدا”، “ليس هناك حجم كاف اليوم”، “الوسيط غير قادر على تنفيذ صفقاتي بسرعة كافية”.

وغالبا ما يتم التعرف على متداولو السوق السيئة من خلال استعدادهم للانخراط في نظريات المؤامرة عن الوسيط. والحقيقة هي أن الوسطاء غير الشرفاء موجودين، ومتداولو الفوركس سوف يتخلون في نهاية المطاف عن هؤلاء الوسطاء. الكلام ينتشر بسرعة، خاصة بين الأذكياء، والمتداولين عبر الإنترنت مع وصلات الإنترنت عالية السرعة. ولكن بالنسبة لمتداولي السوق السيئة، يقدم الوسيط عذر مثالي لنظام التداول الفاشل. ويضع هؤلاء اللوم على الوسيط أو السوق، وبالتالي يكون لديهم سبب للتخلي عن نظام التداول الخاسر.

العديد من متداولو السوق السيئة يدخلون في التحليل الأساسي، ولكن ليس كل متداولو التحليلات الأساسية ينتمون إلى معسكر متداولو السوق سيئة. إن تفسير البيانات الاقتصادية والانخراط في التحليل الأساسي غالبا ما يكون فرصة لمتداولين السوق السيئة لزيادة حججهم.

وسوف يقرر هؤلاء المتداولين التخلي عن نظام التداول بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة، تماما كما يقرر تجار النظام السيء التخلي عن نظام خاسر؛ سبب التخلي عن النظام هو الذي يختلف فقط. يضع متداولون النظام السئ اللوم على النظام، ومتداولين السوق السيئة مقتنعون بأن السوق قد تغيرت جذرياً . فكل من متداولين السوق السيئة ومتداولين النظام السئ سوف ينتهي بهم المطاف إلى البحث عن نظام تداول مختلف تماماً .

ومن المثير للاهتمام، أن الفرق بين متداولين النظام السئ ومتداولين السوق السيئة هو في كثير من الأحيان الضمير. حيث أن المتداول ذو الضمير هو عادة متداول السوق السيئة. وذلك لأن المتداول ذو الضمير سوف يقضي وقت في الاختبار وضمان أن نظام التداول المستخدم قابل للاستخدام قبل المخاطرة بالمال في السوق. والنتيجة النهائية لاختبار النظام هي الثقة في نظام متداول السوق السيئة. بالنسبة لمتداول السوق السيئة، فإن تجربة التراجع هي مخيفة وغير متوقعة، لأن نظام التداول قد تم اختباره ويبدو قابلا للتطبيق؛ إذا كان النظام لا يمكن أن يكون خاطئاً ، يجب أن يكون السوق “خاطئ”. ومن غير المحتمل أن يكون متداول النظام السئ قد أنفق نفس الجهد في اختبار نظام التداول. ربما وجد النظام على منتدى فوركس على الإنترنت، والذي تم شرائه من أحد ثم تم تسويقه على الانترنت، أو عرفت عنه من صديق، أو ربما سمعت عنه من دائرة متداولين الفوركس. قد يكون متداول النظام السئ يتداول نظام مربح، ولكن من دون قضاء الوقت في اختبار النظام، فإن هذا النظام من غير المرجح أن يُتخذ بشكل جدي كنظام رابح.

فكيف يمكنك تجنب الوقوع في النظام السئ أو مجموعات السوق السيئة؟ ما الذي يمكنك القيام به لتغيير مصيرك؟ قد ترغب في النظر بعناية في اعتماد التداول المجرد. التداول المجرد يعني التداول دون  مؤشرات، وإزالة المؤشرات من الرسم البياني الخاص بك سيجعل من الصعب اعتماد موقف متداول النظام السئ. أيضاً ، إذا قررت التداول المجرد سوف يتم التداول على حركة السعر أو تحركات السوق. يمكنك إلقاء اللوم على السوق لسلسلة من الصفقات الخاسرة كمتداول مجرد، ولكن هذا سيكون قليلا مثل إلقاء اللوم على النهر لكونه رطباً.

يجد المتداولون المجردون الصفقات على أساس تحركات السوق، لذلك، إلا إذا كان السوق يتحرك “بشكل غير صحيح”، لا يوجد شئ مثل السوق السيئة للمتداول المجرد. المتداول المجرد قد يلقي لوم الصفقات الخاسرة على التنفيذ السئ (خطأ المتداول) أو سوء الحظ (وأحياناً تلقي العملة سبع مرات وفي كل مرة يظهر لك الذيل). قد يجد المتداولون المجردون أن التداول بدون مؤشرات مُحررا للغاية.

وقد وجد المتداولون في جميع أنحاء العالم أن اعتماد استراتيجيات التداول المجردة يعني التخلي عن الصفقة. لا توجد مؤشرات لإعطاء إشارات كاذبة، لا توجد إعدادات لضبطها. هناك ببساطة سعر السوق وقرار التداول. المتداولون المجردون لديهم ميزة حقيقية لأنهم يركزون في التداول على سعر السوق الحالي. ولا يوجد مؤشر أفضل على معنويات السوق أو موقفه أو انفتاحه عن سعر السوق الحالي. المتداولون المجردون يجعلون سعر السوق الحالي هو مؤشرهم.

في الواقع، بالنسبة للعديد من المتداولون المجردون، سعر السوق الحالي هو قليلا مثل آلة الارتجاع البيولوجي. أنا بالتأكيد أنظر في سعر السوق كما الارتجاع البيولوجي. آلة الارتجاع البيولوجي سوف تسمح لك بضبط التغيرات الفسيولوجية في الجسم، على أمل أن تتمكن من التحكم بشكل أفضل في علم وظائف الأعضاء الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت شخص قلق، وأعاني دوما من الضغط، يمكن ربط نفسي بآلة الارتجاع البيولوجي. الجهاز سوف ينبهني إذا أصبحت قلقاً (زيادة ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، وما إلى ذلك يسبب انتاج صوت من الجهاز). أستطيع بعد ذلك إيلاء الاهتمام لأصوات الجهاز واستخدام تقنيات الاسترخاء لتقليل القلق لدي. الجهاز ببساطة ينبهني عندما أحتاج إلى إعادة معايرة علم وظائف الأعضاء لدي. مع مرور الوقت، يجب أن أكون قادراً على فصل نفسي عن آلة الارتجاع البيولوجي والحد من قلقي بنفسي، دون مساعدة من تنبيهات الارتجاع البيولوجي.

التعلم من السوق

قد يبدو الأمر غريباً ، ولكنك سوف تكون في نهاية المطاف قادرا على القيام بنفس الشئ مع الصفقات الخاصة بك إذا قررت تبني استراتيجيات التداول المجردة. في البداية، سعر السوق هو آلة الارتجاع البيولوجي الخاصة بك. إذا كان السوق يسير في الاتجاه الخاطئ، لديك ملاحظات قيمة على الصفقة الخاصة بك. تعلم من هذا. هل كان الدخول مبكراً جداً ؟ (معظم المتداولين الذين أعرفهم من المرجح أن يفضلون الدخول إلى الصفقة في وقت مبكر جداً عن الانتظار حتى وقت متأخر جداً ). هل كان دخولي متأخراً جداً ؟ سيخبركم السوق بمعدلات التداول الخاصة بك. لماذا من المهم أن تولي اهتماماً لخلفية السوق؟ لأنك سوف تتعلم المزيد عن خلفية السوق عما سوف تتعلمه من أي معلم قوي، أو أي كتاب تداول، أو أي دورة على الانترنت. وهناك طريقة أخرى لإثبات ذلك، وهي على النحو التالي: إيلاء اهتمام وثيق لكيفية تصرف السوق بعد دخول الصفقة هو واحد من أفضل أدوات التعلم المتاحة لك.

التغذية الراجعة للسوق

استجابة نفسية وسلوكية وتداولية لسعر السوق بعد التداول.

وتتضمن التغذية الراجعة للسوق مجالين متميزين، الأول هو كيف يتفاعل السوق (حركة السعر) بعد دخول صفقتك، والثاني هو كيف تتفاعل مع حركة السعر في السوق بعد دخول الصفقة الخاصة بك. هناك حاجة إلى كل من أجزاء المعادلة بالنسبة لك للحصول على صورة واضحة عما تتعلمه، والأهم من ذلك، ما يجب أن تتعلمه من تداولك هو الخبرات. يجب أن تتعلم من حركة السعر التي يقدمها السوق بعد دخول الصفقة. يجب أن تتعلم أيضاً من رد فعلك تجاه السوق بعد دخول الصفقة. حتى لو كنت لا تنوي بوعي التعلم من التغذية الراجعة “خلفية” السوق، فمن المهم بالنسبة لك أن تدرك أنها سوف تسفر عن كل ما تبذله من قرارات التداول الهامة. كيفية التعامل مع التداول الخاص بك، وأنظمة التداول التي تستخدمها، سواء كنت تتخلى عن التداول الخاص بك أو تنوي الاستمرار في التداول كمهنة باحترافية، يتم تحديد كل هذه الأمور من قبل خلفية السوق.

معظم المتداولين يسمحون لتغذية السوق تماما إلى إملاء نهج التداول، حتى من دون أن يدركون حدوث هذا الامر. على سبيل المثال، يبدأ بعض المتداولين تداول الرسوم البيانية لمدة خمس دقائق ثم ينتقلون ببطء نحو الأطر الزمنية الأطول، مثل الرسوم البيانية الأربع ساعات أو اليومية. لماذا يفعل هؤلاء المتداولون هذا؟ الجواب هو التغذية الراجعة الحيوية للسوق. متداولون آخرون، بعد عدة صفقات خاسرة، سوف يتخلون عن نظام التداول ويبحثون عن واحد جديد. هذا التغيير في استراتيجية التداول هو، مرة أخرى، بسبب التغذية الراجعة الحيوية للسوق. قد يتداول المتداولون الآخرون نفس نظام التداول وسوف يواجهون سبعة صفقات خاسرة على التوالي ويظلون متماسكين، مع العلم أن التراجع الحالي هو مجرد انحراف. التغذية الراجعة الحيوية للسوق هي الفرق بين المتداولين الذين يتخلون عن نظام التداول ويبحثون عن استراتيجية جديدة وأولئك المتداولين الذين يحافظون على الثقة على الرغم من خسارتهم.

كيف تتفاعل وتستجيب مع التراجع، مع الهبوط غير المتوقع من النقاط، أو شئ بين ذلك كمعلومات قيمة استثنائية. أسهل طريقة لرؤية التغذية الراجعة الحيوية للسوق هو تسجيل أفكارك أثناء التداول. يمكنك تسجيل صوتك قبل وأثناء وبعد التداول. يمكنك أن تأخذ لقطات من التداول قبله وخلاله وبعده. يمكنك أيضاً تسجيل فيديو من الصفقة قبلها وخلالها وبعدها مع برنامج تسجيل سطح مكتب الكمبيوتر.

وهذه هي الأسئلة الهامة التي يجب أن تجيب عليها أثناء تسجيلك التغذية الراجعة الحيوية السوق:

  • إلى أين تحرك السوق منذ أن دخلت الصفقة؟
  • إذا نظرت إلى السوق الآن، وأود أن أتخذ نفس مركز الصفقة؟ كيف أشعر حيالها؟
  • ما الذي يعجبني في هذه الصفقة الآن؟
  • ما الذي لا يعجبني في هذه الصفقة الآن؟
  • على مقياس من 1 (قرار سئ) إلى 10 (قرار عظيم)، أين يمكنني ترتيب هذه الصفقة الآن؟
  • إذا ما لم أكن في صفقة الآن، هل قد أتخذ الصفقة العكسية؟

إذا كنت تسأل نفسك هذه الأسئلة وتسجل إجاباتك قبل وأثناء وبعد الصفقة، ستكون قد كونت قاعدة بيانات خاصة بك من التغذية الحيوية الراجعة للسوق وهي أداة لا تقدر بثمن. الأهم من ذلك، سوف تجلب وعياً عن كيفية التفاعل مع السوق. معظم المتداولين سوف يتداولون حياتهم كلها دون الاعتراف بأن التغذية الراجعة للسوق تملي كيف تتكيف وتتغير كمتداول. ببساطة عن طريق الاعتراف بالتغذية الحيوية الراجعة السوق، يمكنك أن تفهم كيف تتفاعل مع السوق بشكل عام، وكيف حال الصفقات الخاصة بك، على وجه الخصوص. التغذية الحيوية الراجعة للسوق هي المنطقة التي يهملها معظم المتداولون، معظم المتداولين ليسوا على علم تام بهذه العملية. عن طريق دفع الانتباه إلى التغذية الحيوية الراجعة للسوق مع مرور الوقت، سوف تكون قادراً على أن تصبح على بينة من، والتحكم في نهاية المطاف في سلوكيات التداول الخاصة بك. هذا سوف يسمح لك أن تأخذ خطوة كبيرة نحو تحقيق أرباح ثابتة.

الجزء الأول: الكشف عن تداول الفوركس المجرد

الجزء الثاني: منهجية التداول المجرد

موارد:

https://www.investopedia.com/terms/p/price-action.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Price_action_trading

Price Action

شاهد أيضاً

الظل الكبير

Table of Contents كيف يبدو شكله؟هل الأكبر يعني الأفضل؟وقف الخسارةدخول الصفقةأهمية سعر الإغلاقمساحة إلى اليسارتشكيل …

error: Content is protected !!