الظل الكبير

الظل الكبير هو شمعتين، في شكل انعكاس ومحفز هام للمتداول المجرد. يظهر الظل الكبير على مناطق الدعم والمقاومة، على وجه التحديد في المكان الذي يبحث فيه المتداول المجرد عن مجموعات التداول عالية الاحتمال. بمجرد أن يتم تسجيل الظل الكبير على المنطقة، لدينا تلميحاً قوياً أن السوق قد يتحول قريباً.

الجزء الأول: الكشف عن تداول الفوركس المجرد

الجزء الثاني: منهجية التداول المجرد

يتكون تشكيل الظل الكبير من شمعتين. وكما هو الحال مع معظم محفزات التداول المجرد، يجب أن يتم تسجيلها على مناطق لتكون مجموعات تداول صالحة. الظلال الكبيرة تكون صالحة فقط عندما تظهر على المناطق. قد يتم تسجيل ظل كبير على قمة منطقة (السوق يجد دعما على المنطقة، ظل كبير صاعد)، أو ربما يسجل السوق تحت المنطقة (السوق يجد مقاومة على المنطقة، ظل كبير هابط). الأمر الهام هو: يجب أن يتم تسجيل الظل الكبير على منطقة.

كيف يبدو شكله؟

قد يشير بعض المتداولين إلى الظل الكبير باعتباره الشمعة البالعة، ولكنه أكثر من ذلك، حيث أن هناك قواعد محددة مرتبطة بالظل الكبير، بما في ذلك كيفية تداوله، ومحددات محددة لتأسيس التداول. الظل الكبير هو في الأساس تشكيل من اثنين من الشموع حيث تقوم الشمعة الثانية بتقزيم الشمعة الأولى تماما . وتعرف الشمعة الثانية بشمعة الظل الكبير. والسمات المميزة لشمعة الظل الكبير هي كما يلي: شمعة الظل الكبير أكبر بكثير من الشمعة السابقة، شمعة الظل الكبير لها نطاق واسع، شمعة الظل الكبير هي أكبر شمعة شهدها السوق لبعض الوقت.

يبين شكل 2 مثال آخر على الظل الكبير. وهو ظل كبير هابط، هذه المرة على الرسم البياني اليومي لزوج العملات EUR/GBP .

هل الأكبر يعني الأفضل؟

إذا كنت تقضي بعض الوقت في مشاهدة المخططات، ستلاحظ أن بعض الظلال أكبر من غيرها. الظل الكبير المثالي سيكون ذو نطاق كبير. انظروا إلى الأمثلة الواردة في الشكل 1 والشكل 2 ؛ كلا شمعتي الظل الكبير لديهما نطاق كبير جدا. كل من هذه الظلال الكبيرة هي أكبر الشموع التي شهدها السوق لبعض الوقت. في الشكل 1 الظل الكبير الهابط هي أكبر شمعة شهدها السوق في عدة أسابيع. وبالمثل، فإن الظل الكبير الهابط في الشكل 2 هي شمعة كبيرة جدا، وهي أكبر شمعة في أكثر من أسبوع من التداول.

الظل الكبير
1
2

من الناحية المثالية، يجب أن يكون الظل الكبير له أكبر نطاق خلال مجموعة من الشموع الخمسة السابقة. قد تكون شموع الظل الكبير الصغيرة مغرية لأن وقف الخسارة أقرب إلى سعر الدخول، ولكن تاريخيا، الظلال الكبيرة جدا لديها نسبة نجاح أعلى بكثير. اختبر مرة أخرى هذا بنفسك لمعرفة ما إذا كانت الظلال الكبيرة جدا التي تتداولها لديها نسبة نجاح أعلى.

وقف الخسارة

يتم وضع أمر وقف خسارة الظل الكبير وراء الظل الكبير. بالنسبة للظل الكبير الصاعد، يتم وضع وقف الخسارة بضع نقاط تحت قاع شمعة الظل الكبير (انظر شكل 3). بالنسبة للظل الكبير الهابط يتم وضع وقف الخسارة بضع نقاط فوق قمة شمعة الظل الكبير (انظر شكل 4).

3
4

دخول الصفقة

الطريقة الأكثر أمانا لدخول صفقة ظل كبير هي انتظار دفع السوق نحو الاتجاه المتوقع. هذا يعني استخدام أمر وقف شراء للظلال الكبيرة الصاعدة، أو وقف بيع للظلال الكبيرة الهابطة. على سبيل المثال إذا كنت ترغب في دخول صفقة بيع على ظل كبير هابط يمكنك التفكير في وضع امر وقف الخسارة الخاص بك تحت شمعة الظل الكبير. وبالمثل بالنسبة لهذه الظلال الكبيرة الصاعدة يتم وضع أمر وقف الخسارة بضع نقاط فوق قمة شمعة الظل الكبير. إذا ما تحرك السوق في الاتجاه المتوقع، فإن أمر وقف الخسارة للشراء سيتم إطلاقه (شكل 5).

5

يتطلع العديد من المتداولين إلى الدخول في صفقة على ارتدادات، عندما يتحرك السوق في اتجاه ضد مجموعة تداول. على الرغم من أن هذه قد تبدو فكرة جيدة، لأنها تتيح دخول بسعر “أرخص”، لكنها أيضا محفوفة بالمخاطر. تذكر أن معظم المتداولين يجدون صعوبة في تحقيق أرباح متسقة. وقد يكون أحد أسباب ذلك هو أن جميع الصفقات الفاشلة سوف ترتد في الاتجاه المعاكس، ولكن عدد قليل جدا من الصفقات الفاشلة، مثل الظل الكبير، ستأخذ قمة جديدة (للظلال الكبيرة الصاعدة) أو قاع جديد (للظلال الكبيرة الهابطة). هذا هو السبب في أن أوامر وقف البيع والشراء ينصح بها عند تداول الظل الكبير (وجميع استراتيجيات التداول المجرد). انظر شكل 6 كمثال على كيفية تجنب صفقة خاسرة عن طريق أمر وقف البيع على ظل كبير للرسم البياني لزوج العملات CAD/JPY على الإطار الزمني 4 ساعات.

6

قد يبدو من غير المنطقي الدخول في صفقة بسعر دخول ضعيف، ولكن إذا قررت استخدام أوامر وقف الشراء ووقف البيع لدخول الصفقات الخاصة بك، فسوف تقضي على العديد من الصفقات الخاسرة من السجل الخاص بك. هذه وسيلة بسيطة للغاية لتجنب خسارة الصفقات.

أهمية سعر الإغلاق

سعر الإغلاق هو السعر الأكثر أهمية لشمعة الظل الكبير. الظل الكبير قد يبتلع تماما الشمعة السابقة. قد يطبع ظل كبير على منطقة رائعة. قد يكون الظل الكبير أكبر شمعة، مع أوسع نطاق لسوق معين في وقت طويل جدا. ومع ذلك، إذا كان سعر الإغلاق ليس في الموقع الصحيح لشمعة الظل الكبير، فإن الصفقة قد تفشل بشكل فادح.

سعر الإغلاق المثالي لشمعة الظل الكبير الصاعد هو القمة. شمعة الظل الكبير لديها فرصة جيدة جدا للنجاح إذا كانت الشمعة تغلق على القمة. من الواضح أنه من النادر أن يكون سعر إغلاق شمعة الظل الكبير الصاعد مساويا للقمة. وكلما كان سعر الإغلاق أقرب إلى القمة بالنسبة لشمعة الظل الكبير الصاعد، كلما كانت إشارة التداول أفضل. الظلال الكبيرة الصاعدة مع إغلاق الأسعار بالقرب من منتصف الشموع هي مجموعة تداول ضعيفة جدا. المتداول المجرد مهتم فقط بمجموعات التداول عالية الاحتمال، لهذا إذا ما كان الظل الكبير الصاعد سعر إغلاقه بالقرب من منتصف الشمعة، فإن مجموعة التداول ليست جيدة بشكل كافي (انظر شكل 7).

7

شكل 7 به شمعة صاعدة مثيرة للاهتمام، ولكنها ليست ظل كبير صاعد لأن السوق لم يتداول أبدا أعلى من قمة الشمعة. تذكر أن أحد قواعد الظل الكبير هي ان السوق لابد وأن يتداول أعلى من القمة لإطلاق أمر وقف الشراء والذي يتم وضعه بضعة نقاط فوق القمة. تنفيذ قاعدة الدخول هذه قد يعني تجنب هذه الصفقة الخاسرة. لهذا، الصفقة في شكل 7 بها خطأين: يفشل السوق في التداول أعلى من قمة شمعة الظل الكبير الصاعدة، وسعر إغلاق شمعة الظل الكبير الصاعدة منخفض جداً .

لنماذج الظل الكبير الهابطة، سعر اغلاق شمعة الظل الكبير الهابطة هو مهم أيضاً . نموذج الظل الكبير الهابط المثالي سيكون لديه سعر اغلاق بالقرب من قاع شمعة النموذج. شمعة نموذج الظل الكبير الهابط ذات سعر الاغلاق بالقرب من المنتصف هي مجموعة فرعية وينبغي تجاهلها (انظر شكل 8). أفضل نماذج الظل الكبير الهابطة سيكون فيها سعر الاغلاق بالقرب من قاع الشمعة.

8

مساحة إلى اليسار

هل ترغب في العثور على الصفقة التي تلتقط نقطة تحول حاسمة في السوق؟ ربما أنت مثل معظم المتداولين: ترغب في تنفيذ الصفقة التي تلتقط بداية حركة تحول السوق تماما وعدم العودة أبدا إلى نقطة التحول.

إذا درست نقاط التحول الحرجة في السوق، ستلاحظ شيئا واحدا: كل نقاط التحول لها هيئة مماثلة. إن حركة السعر عند نقاط التحول هذه، بشكل عام، تمتد إلى أبعد من مكان تداول السوق قبل نقطة التحول. نقاط التحول هذه هي عادة نقاط تحول استنزاف، وهي الأماكن التي ذهب السوق فيها بعيداً جداً .

هناك طريقة أبسط بكثير لتمييز نقاط التحول هذه في السوق. تكون نقاط التحول هذه أحد نوعين: إما أعلى قمم، حيث يتداول السوق بسعر مرتفع جدا، قبل أن ينخفض، ولا يعود أبدا إلى تلك القمة، أو أعلى قيعان، حيث ينخفض السوق بشكل أقل بكثير من معظم توقع المشاركين في السوق، ثم يرتفع لأعلى، ولا يعود أبدا لذلك القاع. المتداولون في جميع أنحاء العالم يحدقون في هذه البقع على الرسم البياني، متمنين دخولهم الصفقة عند هذه الأسعار الدقيقة، للحصول على أرباح غير متوقعة.

هناك شئ مشترك بين كل نقاط التحول هذه. وعادة ما يتم طعن هذه الأسعار الحرجة من قبل السوق – طعنة استكشافية. انظر إلى يسار نقاط التحول هذه، وستجد موضوعا مشتركا. تقريبا كل أعلى القمم وأقل القيعان هؤلاء بينها شئ واحد مشترك: لا يوجد أي تحرك للسعر إلى اليسار. امض قدما والق نظرة الآن. اسحب الرسم البياني الخاص بك وقم بمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على أي حركة سعر إلى اليسار من أعلى قمم وأقل قيعان الحرجة. من الواضح، بحكم التعريف أنك لن تجد سعر أقل من سعر أقل قاع، ولن تجد سعر أعلى من سعر أعلى قمة. ما سوف تجده هو أن النماذج السعرية كلها وحدها. على يسار هذه النماذج ستجد مساحة مفتوحة على مصراعيها. هل لاحظت هذا على الرسوم البيانية الخاصة بك؟

ليس عليك النظر إلى أعلى القمم وأقل القيعان. يمكنك ببساطة النظر إلى نقاط التحول الحرجة وهي الأماكن التي لا يعود السوق لها لسنوات. سوف يكون لهذه البقع أيضا هذه الخاصية: السوق لا يعود إلى تلك الأماكن على الرسم البياني حيث أنه نادرا ما يتداول فيها. لذلك، إذا كنا نتطلع إلى اتخاذ مجموعة تداول من انعكاسات لدينا في تلك البقع على الرسم البياني حيث السوق لم تتداول لبعض الوقت، فنحن بهذا نضع الاحتمالات في صالحنا.

أسهل طريقة لتصور هذه الفكرة هي أن ننظر إلى يسار نموذج السعر الخاص بك. إذا رأيت مساحة مفتوحة على نطاق واسع على الرسم البياني إلى يسار المحفزات الخاصة بك، فأنت ربما تنظر إلى نقطة تحول حرجة (انظر شكل 9)، وهي فرصة عظيمة بالنسبة لك للمشاركة في صفقة مربحة طويلة الأمد. القاعدة العامة هي: كلما زادت المساحة إلى اليسار، كلما كانت هذه البقعة على الأرجح قاع أو قمة طويلة الأجل.

9

في بعض الأحيان سوف يسجل السوق ظل كبير على المنطقة التي شهدت مؤخرا نشاط للسوق. على سبيل المثال، في الشكل 10 نرى الرسم البياني الأسبوعي GBP/JPY يسجل ظل هابط كبير. لأن السوق لم تسجل على هذه المنطقة لمدة سبعة أسابيع، وهناك بعض المساحة على يسار الظل الكبير الهابط. على الرغم من أنه سيكون من الأفضل إذا كانت السوق لم تسجل على هذه المنطقة لمدة 20 أو 30 شمعة، حقيقة أن السوق لم تسجل على هذه المنطقة لمدة سبعة شموع هو أمر معقول تماما، وبالتالي هذه الصفقة مؤهلة بأنها “مساحة إلى اليسار”.

10

عند اختيار تداول الظل الكبير، أو أي تداول انعكاس آخر، ننظر إلى يسار المحفز. إذا رأيت مساحة مفتوحة إلى اليسار، فربما ستؤدي مجموعة التداول إلى التقاط نقطة تحول حرجة في السوق.

ومع ذلك، إذا نظرت إلى اليسار ورأيت حركة السعر الأخيرة على نفس المستوى، ربما السوق لم تصل إلى مرحلة الإرهاق. يوضح الشكل 11 ظلا هابطا كبيرا على الرسم البياني GBP/USD على إطار أربع ساعات مع عدم وجود أي مساحة على اليسار. هذه المجموعات هي نادرا ما تكون صفقات ظل كبير مثالية. معظم المتداولين المجردين سوف ينظرون فقط في اتخاذ صفقة عكسية إذا لم يسجل السوق على المنطقة لمدة سبعة شموع على الأقل. مجموعات تداول الانعكاس ذات المساحة على اليسار عادة ما تكون ذات معدل نجاح أعلى بكثير من تلك التي يتم تسجيلها في منطقة على الرسم البياني مع حركة السعر الأخيرة.

11

هناك طريقة سهلة لتصور قاعدة “مساحة إلى اليسار” هذه وهي من خلال رسم مستطيل على الرسم البياني يلتقط المنطقة المميزة على الرسم البياني لتشكيل شمعتي الظل الكبير ومد هذا المستطيل إلي أقصى حد ممكن على اليسار.

تشكيل الشمعتين

نموذج سعري يتكون من اثنين من الشموع. ويعتمد تعريف وصحة نموذج السعر على خصائص كلا الشمعتين.

من المهم أن نلاحظ أن تشكيل الظل الكبير يتكون من عمودين. وهذا يعني أن أي مساحة فريدة يشغلها هذا المحفز قد تكون مشغولة من قبل الشموع. على النقيض من ذلك المحفزات الأخرى مثل كانجارو تيل (الفصل 8) وبيج بيلت (الفصل 9)، هذه التشكيلات أحادية الشموع يمكن أن تحتل بشكل مستقل مساحة فريدة من نوعها على الرسم البياني. تذكر، كلما إمتد هذا المستطيل قبل أن يقابل شموع أخرى، كلما كان ذلك أفضل. أفضل الظلال الكبيرة ستسجل في منطقة على الرسم البياني حيث لم يتداول السوق مؤخرا.

الق نظرة على الرسم البياني ساعة واحدة لزوج العملات CAD/JPY في شكل 12 . يمكنك رؤية تسجيل السوق للظل الكبير على المنطقة على الرسم البياني التي لم تشهد مؤخرا أي حركات سعرية في وقت طويل جدا . المربع على يسار الظل الكبير يمثل كل “المساحة إلى اليسار” لمجموعة التداول هذه.

12

تحرك السوق 200 نقطة لأعلى بعد تفعيل وقف الشراء على هذا الظل الكبير الصاعد.

الربح من الظلال الكبيرة

هناك العديد من الطرق للخروج من صفقة الظل الكبير، والكثير من هذه الأساليب يتم استكشافها في الفصل 11 . وهناك طريقة بسيطة جدا للخروج من الظل الكبير وهي ببساطة وضع هدف الربح في أقرب منطقة. أما بالنسبة للظلال الكبيرة الصاعدة، فإن ذلك يعني وضع هدف ربح ببضع نقاط تحت أقرب منطقة مقاومة، وبالنسبة الظلال الكبيرة الهابطة، فإن ذلك يعني وضع هدف للربح أعلى بقليل من أقرب منطقة دعم (انظر شكل 13).

13

القواعد

من السهل التعرف على صفقة الظل الكبير، وغالبا ما تشير إلى نقطة تحول حرجة في السوق. إليك القواعد المرتبطة بتداول الظل الكبير:

  • الظلال الكبيرة هي تشكيلات من شمعتين.
  • الشمعة الثانية من التشكيل هي شمعة الظل الكبير.
  • شمعة الظل الكبير لديها قمة أعلى وقاع أقل من الشمعة السابقة.
  • يجب أن تُسجل الظلال الكبيرة على المناطق.
  • تسجل الظلال الكبيرة عند أقصى قمم أو أدنى قيعان.
  • شموع الظل الكبير الهابطة يكون سعر اغلاقها بالقرب من القاع.
  • شموع الظل الكبير الصاعدة يكون سعر اغلاقها بالقرب من القمة.
  • شموع الظل الكبير لديها نطاق أكبر من الشموع الأخرى القريبة.
  • بالنسبة للظلال الكبيرة الصاعدة يتم وضع أمر وقف الخسارة بضع نقاط تحت قاع شمعة الظل الكبير.
  • بالنسبة للظلال الكبيرة الهابطة يتم وضع أمر وقف الخسارة بضع نقاط فوق قمة شمعة الظل الكبير.
  • أفضل شموع الظلال الكبيرة لديها مساحة إلى اليسار.

هناك أيضا العديد من الخصائص المثلى التي تتشاركها أفضل الظلال الكبيرة. وتشمل هذه الخصائص:

  • تشكيل الشمعتين يسجل عند أقصى قمة أو أدنى قاع على الرسم البياني حيث لم يتداول السوق خلال 7 شموع على الأقل.
  • شمعة الظل الكبير لديها نطاق أكبر من نطاق العشرة شموع السابقة.
  • بالنسبة للظلال الكبيرة الصاعدة، فإن الشمعة التي تلي الظل الكبير الصاعد تطلق أمر ايقاف الشراء فوق قمة شمعة الظل الكبير.
  • بالنسبة للظلال الكبيرة الهابطة، فإن الشمعة التي تتبع الظل الكبير الهابط تطلق أمر وقف البيع أسفل قاع شمعة الظل الكبير.
  • بالنسبة للظلال الكبيرة الصاعدة، فإن سعر إغلاق شمعة الظل الكبير يقع خلال بضع نقاط من القمة.
  • بالنسبة للظلال الكبيرة الهابطة، فإن سعر إغلاق شمعة الظل الكبير يقع خلال بضع نقاط من القاع.

العديد من المتداولين يقومون بالتداول بشكل جيد للغاية. إذا ما أردت أن تصبح خبيرا في نظام التداول هذا، فاقض الوقت في اختباره حتى تحصل على ظلال كبيرة مريحة في التداول.

الجزء الأول: الكشف عن تداول الفوركس المجرد

الجزء الثاني: منهجية التداول المجرد

موارد:

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/062315/using-bullish-candlestick-patterns-buy-stocks.asp

https://www.investopedia.com/university/introduction-stock-trader-types/price-action-traders.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Price_action_trading

آموزش پرایس اکشن

آموزش کندل استیک

شاهد أيضاً

منهجية التداول المجرد

Table of Contents آخر لمسةما هو تداول الاختراق؟تحديد التحولالاختراق الزائفما هي آخر لمسة؟التنقيح “إعادة اللمس”تداول …

error: Content is protected !!